00408A · 選股機制

三道關卡，篩出趨勢優股息股票

第一金 00408A 從全體上市櫃市值前 500 大個股出發，依序通過三大核心策略，層層收斂出兼顧成長與股息的核心持股。

資料來源：第一金投信公開說明書 整理：《數位時代》
起點 · 投資池
全體上市櫃市值前 500 大個股
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策略 1 產業強弱勢篩選
建構自訂產業指數，每月挑選強勢產業、動態決定各產業配置比重。
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策略 2 經理人基本面選股
綜合評估價值（P/B、P/E）、成長性、股價動能與品質（ROE、現金流），由經理人主動選股。
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策略 3 股利收益與股利成長
依過去一年的殖利率高低與現金股息成長率挑選，兼顧當前股息水準與股息的成長性。
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取交集
過去一年現金股利率、現金股息成長率
各自排名 前 1/2 的交集
並具趨勢成長潛力，即為「趨勢優股息股票」。
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結果 · 核心持股
趨勢優股息股票占基金淨資產 ≥ 60%
成立後資金配置原則（占基金淨資產）
股票整體部位≥ 70%
其中：趨勢優股息股票≥ 60%

比重數字為公開說明書揭露之配置原則下限（皆占基金淨資產）。主動式 ETF 不綁定固定成分股，掛牌後每一營業日於官網揭露完整投資組合，實際持股以此為準。